<{配资之家}>股票投资盈利体系构建指南：知、择、行三步助你通往罗马
建立自己的交易盈利体系
盈利体系就是你的投资方法论。股票投资中，有很多门派、战法，各有各的赚钱套路，正所谓“条条大路通罗马”。但仔细分析，你会发现，有些路距离最短，却陡峭难行；有些路平坦舒适，却距离遥远；有的路风光绮丽，却陷阱重重；甚至有的路，曾经是康庄大道，却因为泥石流，已经永远此路不通。
构建盈利体系分为“知—择—行”三个步骤。
首先我们来讲讲第一个环节“知”。
构建自己的盈利体系首先要了解市场、了解自己，找到最适合自己的“通往罗马的道路”。
如果你是一位年富力强的小伙子，那么那条距离短但陡峭的道路可能是你的首选；如果你是体弱身虚的老年人，那么那条平坦但遥远的大路可能最适合你；如果你是探险家，那么那条秀丽但危险的道路可能是你的首选。但无论如何，你不要去选择那条已经被泥石流冲垮的断头路。
在投资中，你要建立的盈利体系要符合两个条件：
1、要适合资本市场的趋势。也就是说，这个体系的赚钱概率要大于输钱的概率。随着资本市场的发展变化，有些曾经很赚钱的策略变得不再有效，譬如炒重组、炒ST、炒绩差题材等。为什么，因为中国资本市场越来越规范、越来越向美国香港等成熟市场靠拢，这是一个不可逆的变化。在这个过程中，尽管市场风格还会有反复，有些非理性炒作还会沉渣泛滥，但毕竟大江东去，虽有小小拐弯，但奔向大海才是最终归宿。
2、要适合自己的“能力圈”和“风险承受能力”。各种策略和方法所要求的技能是完全不一样的。对基本面投资来说，财务分析、产业分析、估值分析等技巧不可或缺；对技术分析来说，K线、趋势这些知识就非常重要。
还有一个就是，你在时间上的“能力圈”，有的方法论对盯盘要求很低，特别是长期价值投资，大家基本上不需要看盘；但有的方法论，需要你时时刻刻盯着盘面，随时准备决策、准备交易。
此外，各种策略和方法的盈利和风险程度是完全不一样的。譬如，巴菲特的长期价值投资体系，虽然给巴菲特带来非常丰厚的回报，但他买入的股票，可能在很长时间内都不涨，甚至会出现大幅度下跌，但只要巴菲特觉得公司基本面没有恶化，他就能承受股价的巨大回撤。如果你没有巴菲特这样的耐心和对阶段性亏损的承受力，价值投资体系可能就不适合你。
接下去，我们来讲讲第二个环节“择”。
当你对资本市场趋势、自己的能力圈和风险承受能力有了比较系统的了解之后，接下去就是选择一套适合自己的盈利体系。就像我们前面说的，条条道路通罗马，没有一条道路是最佳的道路，只有最适合你的道路。
在选择建立自己盈利体系的过程中，首先你要了解各种盈利体系的适用性。有些盈利体系，适合没有大涨大跌的平衡市，有些则适合大幅震荡的波动场；有些适合价值风格盛行的行情，有些则适合成长风格盛行的市场。其次，你还要了解各种盈利体系的风险度，知道他们的弱点，以及可能面对的风险和亏损程度。最后，你还要评判，你要建立的盈利体系，和你的能力圈和风险承受能力，是否匹配？
在建立自己的盈利体系的过程中，也许你会问，我能不能博采众长，基本面的学一些，技术面的也搞一套，吸取他们的优点，不就能取得更好的投资回报了吗？我们对这个问题的看法是，当然可以，但你要把不同方法和策略，内化、统一成一个新的“逻辑合理、概率验证、可执行”的盈利体系，而不是今天觉得基本面有用，就用基本面，明天觉得还是技术分析见效快，就搞技术分析。而绝大部分普通投资者，他们所谓的“博采众长”，更多的是没有章法的乱打一气。
最后，跟大家讲一讲“行”这个环节。
在投资中，最难的是“知行合一”。在实际投资中，遇到的最大挑战是，当你的投资方法论遭遇困难、特别是当你投资非常不顺的时候，这时候是你最难受的时候，也是对自己的盈利体系最怀疑动摇的时候。
这时候该怎么办？这时我们要有良好的心态，和对自己体系的坚持。股价每天涨涨跌跌，你的盈利体系也不能保证你永远赚钱，如果心态不好，天天让自己的心情跟着股价剧烈波动，那股票给我们带来的就不是财富，而是无穷的烦恼，甚至是对身心健康的损坏！如果你一遇到困难、亏损，就放弃了自己的体系，那么你永远不会成为成功的投资者。但良好心态和坚持的前提，是对自己盈利体系的信心。只有这样，面对股价下跌，你才能保持冷静、镇定，甚至面对股价非理性下跌，做到别人恐惧我贪婪。
其次，要“与时俱进”，我们要经常性回顾和评估自己的方法论是否满足市场的发展趋势，以及自己是否真正有效执行了既定策略？如果市场已经发生根本性的变化，而自己的方法论已经不适合这种变化，那我们就要修正自己的体系。
所以，在“行”这个环节，有太多的事情要做，有太多的困难要克服，但最重要的是“知行合一”和“与时俱进”。这是两个既矛盾又统一的辨证体。同时，这也是一个“知—择—行”不断循环、不断提升，波浪式前进的过程。
要买上升趋势股，不要买下降趋势股。一只股票的上升和下跌过程，显然在股票上升过程中买入，只有一点是错误的(最高点)，在股票下跌的过程中买入，只有一点是对的(最低点)。因此我们认为股票上升过程中买入赢面较大。不要做多头，也不要做空头，而要做一个滑头。 买入股票后，不要预测股票的走势。跟随走势就行了。
趋势交易者如何操作股票？
任何一个市场或者股票，都只有三种趋势，分别是上升趋势、横盘趋势、下降趋势，对于投资者来说趋势的选择很重要，智能辅助线作为在经传软件判断趋势的指标之一，在我们使用过程中起到关键作用，接下来一一了解它的功能。
一、智能辅助的介绍
二、智能辅助线的使用
（一）判断趋势方向
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（二）判断支撑位和压力位
图示
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（三）判断止盈止损
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总结：智能辅助线是一个趋势性指标。常运用就是判断趋势方向、判断支撑位和压力位以及判断止盈止损的。做趋势走好的股票，方向确定，就算操作能力差，不小心追高了，后期依然能有上涨空间。操作不要追涨杀跌，趋势操作，右侧交易。
在市场里要想长期生存，给大家提几点忠告，这些忠告字面意思很好理解，但是执行又是另一回事。当你多年以后，亲身经历这些时，应该会有所领悟：
1、 敬畏市场，市场运行自有其内在规律，若运行不如你所想，不要去和市场作对，否则只会撞得头破血流；
2、 市场往某个方向运行越是疯狂，速度越快，积累的风险越大。
3、 只紧紧跟随市场，不做预测，不预设，不照搬过去，不赌博；
下面介绍我们的投资体系
股价的一切波动就来自：大盘、板块、自身趋势、随机事件。下面一一展开分析。
大盘决定风险和仓位。大盘不向下（上行或者横盘）时，才有投资的可行性。我们分析大盘是为了确保大盘是向上或者横盘的，不能是单边下跌的，否则你买任何股票就是以亏损收场。任何忽视大盘的趋势，而去研究和推荐股票的，都是耍流氓。很多人自称有内幕消息，去交易依然亏损，为什么呢？因为他只知有消息可以刺激股价上涨，却不知下行的大盘就如大海中的海啸，任何利好直接被碾压。
关于大盘的研究可以从：技术面、资金面、政策面等展开研究，从而得出一个综合判断。技术面就是看K线走势，上行或者下行趋势，一看k线就一眼可以看出来，看不出来的就是拐点了，那个时候就需要等待。资金面就看资金是净流入还是净流出，量能是扩大还是萎缩。政策面就是看国家最新的政策，对待股市有何利好或者利空。
主题板块决定股票池和目标个股（板块开启时机、结束时机把握）。大盘行情允许的前提下，我们才可以进行个股的投资。该买什么股呢？就买大趋势板块的里龙头个股。首先就要抓住真正走大趋势的板块。走大趋势的板块，我觉得需要满足3个条件：走势明显强于大盘、良好的业绩改善预期、题材有想象力。
第一个，走势明显强于大盘，也就是大盘调整时它不调整，大盘上涨，它涨得更多，这表明这个板块已经有资金在运作了；
第二个，良好的业绩改善预期，在股市里，我们基本不看已有的业绩，只看未来的业绩改善。比如科技股，很多业绩不咋地，但是股价炒上天，为什么，因为预期的业绩是向好的。我们炒趋势就是炒预期。业绩增长率说明这存在一个业绩支撑作用，至少不是瞎炒作。
第三，题材有想象力。这个题材必须是符合当前社会发展趋势的，比如炒芯片股，5g股，是很性感的题材，因为这代表了未来。但是如果你炒作口罩涨价，口罩产能一上来，就不缺了，之后就是一地鸡毛。毕竟不是社会发展的大方向。而这3个条件只要看资金的流向就可以了，大资金流向哪里，哪里就是机会哪里，就是热点，哪里就是主题板块。看资金流向，比如看资金统计，或者看大盘量能一般，但是却有连续放量的板块，说明资金是活跃的。
确定了主力流入的板块，就要找板块里面的龙头个股和趋势个股了。龙头股就是板块调整它不调整或者调整很小，板块上涨，它涨的更多，甚至引领板块上涨，这就是龙头股；趋势股就是这个板块里面最稳健的品种，不是暴涨暴跌。
在趋势板块炒作的过程中，最重要的是，板块结束时，要及时退出来。当板块的标志性个股，都出现了大幅下跌，甚至跌停时，这个时候就不要再加仓了，全部清仓出局吧。在这之前，每次下跌都应该加仓，直到最后一次，集体跌停时，就是出货之时。
每一个在寻求财务自由路上的交易员，都会面临交易心态的考验。这是一个不论时间，不论地点，必须具备的一个要素。
1.不打没准备的仗。当我们要做某件事的时候，一定要先获取与这件事有关的信息，不能盲目的就去实施。金融市场也是一样的。当我们去交易对的时候。需要从方方面面来分析从而得出相对准确的交易思路。不与整个市场为敌。
2.不要把自己看的太重。尤其是在连续赚钱的时候，人很容易就自己摆脱了策略的束缚，甚至开始尝试把自己凌驾在市场之上。
3.失败乃成功之母。做交易没有只对不错的人。每个人都或多或少的犯过错。而我们再犯错的时候不能只是懊恼而是要去分析，去总结。让它们变成我们成功的垫脚石。
4.要学会遗忘。很多人在一次失败的交易后都需要一点时间来舒缓，有的人可能需要几分钟，但是有的人可能一辈子都走不出来。在总结失误过后，我们需要的是两个要素，一是记住，记住失败的原因。二是遗忘，遗忘失败的影响。
5.市场是瞬息万变的，你要做的你能做的只是顺应它的走势，它的脾气，而不是想着去征服它。合则两利这个成语完全适合我们与市场的关系。
盈亏仅仅与趋势相关，与交易者本人的心情无关。可是，盈亏对交易者的心情影响巨大，以至于交易者往往看不清趋势，或者带着有色眼睛看趋势。就这样，我们往往让不相干的东西干扰甚至主导了我们对相关对象的观察，我们不是活在现实里，而是活在自己的心情里——心情，多半虚幻却何其坚固的牢笼。